请问「现金预算」是什么意思？
关于「现金预算」
拼音 xiàn jīn yù suàn，注音 ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ。数据更新于 2026-07-11 23:32:27。
| 拼音字母 | xian jin yu suan |
|---|---|
| 拼音首字母 | xjys |
| 注音符号 | ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄩ ㄙㄨㄢ |
| 注音首符号 | ㄒㄐㄩㄙ |
扩展释义
现金预算是反映预期内企业现金流转状况的预算。这里所说的现金，包括企业库存现金、银行存款等货币资金。编制现金预算的目的是合理地处理现金收支业务，调度资金，保证企业财务处于良好状态。它包括以下内容：(1) 现金收入。包括期初现金结存数和预算期内预计现金收入数，如现金销售收入、回收应收帐款、票据贴现等。(2) 现金支出。指预算期内预计现金支出数，如支付材料采购款，支付工资，支付制造费用、管理费用和销售费用，偿还应付帐款，交纳锐金，购买设备等，(3) 现金的多余或不足。现金收支相抵后的余额，若收大于支，表示现金有多余，可用于偿还贷款，购买短期证券；若收小于支，表示现金不足，需设法筹资、融资。如果资金不...
拆字组词
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